معاونت مالي و پشتيباني
Untitled Document
اهم فعاليت هاي امور مالي :

1- تامين نقدينگي جهت هزينه هاي جاري و پروژه هاي طرح تملك دارايي سرمايه اي

2- پيگيري جهت رفع بندهاي گزارش حسابرسي و انجام تكاليف مجمع و پاسخ به نامه مديريت و كنترلهاي لازمه جهت به حداقل رساندن بندهاي گزارش

3- تهيه صورتهاي مالي جاري و طرح تملك سال 1393 و تصويب در مجمع عمومي

4- تهيه گزارش هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي

5- كنترل و رسيدگي مدارك ومستندات مربوط به پرداخت و صدور سند و اعمال همه جانبه كنترلها ونهايتاً پرداخت و صدور چك

6- وصول درآمد ناشي از فروش انرژي و انشعاب و اعمال كنترلهاي لازم

7- پيگيري و كنترل مستمر در مورد تمديد ، تقليل و ابطال تضمينات كه حامي حقوق شركت مي باشد.

8- كنترل حساب دارايي هاي شركت و اعمال استهلاك مربوطه

9- كنترل و نظارت بر بودجه و ارائه گزارشات مختلف در بودجه جاري و ارائه عملكرد 6 ماهه بودجه كل شركت

10- كنترل و نظارت جهت انجام كليه قوانين و بخشنامه ها ودستورالعمل هاي موجود و كنترل بر حسابهاي سنواتي و راكد

11- تنظيم صورتجلسات مربوط به حسابهاي فيمابين با شركت توانير و شركتهاي گروه

12- پاسخگويي به سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، سازمان اقتصاد دارايي ، امور مالياتي و................هم به صورت مكاتباتي و هم به صورت حضوري

13- تهيه اظهار نامه مالياتي و اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده و گزارشات فصلي مربوط به ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين تهيه صورت خلاصه وضعيت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت به صورت ماهانه

14- انبارگرداني پايان سال و صدور سندهاي اصلاحي

 

اهم فعاليتهاي امور تداركات و قراردادها::

رديف

شرح

مبلغ كل-ريال

تعداد

1

قراردادها

282.556.877.926 ريال

100

2

مناقصات

167.972.369.993 ريال

18

3

استعلام ها

30.857.935.631 ريال

59

4

خريدهاي سامانه اي

12.345.457.700 ريال

48

5

ساير موارد (متفرقه غير از استعلام مناقصه يا سامانه)

16.883.401.454 ريال

22

6

مزايدات

1.199.456.245 ريال

6

7

تنخواه

12.410.740.734 ريال

432

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/27
تعداد بازدید:
420
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت